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代碼	基金名稱	年收益	操作
021298	中歐北證50成份指數發起A	122.71%	購買
021299	中歐北證50成份指數發起C	122.13%	購買
018128	博時北證50成份指數發起式A	118.98%	購買
017512	廣發北證50成份指數A	118.43%	購買
018129	博時北證50成份指數發起式C	118.10%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農銀匯理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
021298	中歐北證50成份指數發起A	122.71%	購買
021299	中歐北證50成份指數發起C	122.13%	購買
018128	博時北證50成份指數發起式A	118.98%	購買
017512	廣發北證50成份指數A	118.43%	購買
018129	博時北證50成份指數發起式C	118.10%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	摩根天添盈貨幣B類	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

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交易日 16:00-23:00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
1	022852	中航優選領航混合發起A	檔案公告	1.6704	1.6704	1.5381	1.5381	0.1323	8.60%	開放	開放	購買
2	022853	中航優選領航混合發起C	檔案公告	1.6651	1.6651	1.5332	1.5332	0.1319	8.60%	開放	開放	購買
3	010434	紅土創新醫療保健股票	檔案公告	1.2885	1.2885	1.1989	1.1989	0.0896	7.47%	開放	開放	購買
4	001563	華富健康文娛靈活配置混合A	檔案公告	1.1380	1.2980	1.0607	1.2207	0.0884	7.29%	開放	開放	購買
5	019200	華富健康文娛靈活配置混合C	檔案公告	1.1302	1.1302	1.0535	1.0535	0.0767	7.28%	開放	開放	購買
6	008618	永贏醫藥健康A	檔案公告	0.9000	0.9000	0.8485	0.8485	0.0515	6.07%	開放	開放	購買
7	008619	永贏醫藥健康C	檔案公告	0.8907	0.8907	0.8398	0.8398	0.0509	6.06%	開放	開放	購買
8	110023	易方達醫療保健行業混合A	檔案公告	3.9420	3.9420	3.7170	3.7170	0.2250	6.05%	開放	開放	購買
9	019020	易方達醫療保健行業混合C	檔案公告	3.9090	3.9090	3.6870	3.6870	0.2220	6.02%	開放	開放	購買
10	013072	泰信醫療服務混合發起式A	檔案公告	1.2515	1.2515	1.1811	1.1811	0.0704	5.96%	開放	開放	購買
1	010434	紅土創新醫療保健股票	檔案公告	1.2885	1.2885	1.1989	1.1989	0.0896	7.47%	開放	開放	購買
2	008618	永贏醫藥健康A	檔案公告	0.9000	0.9000	0.8485	0.8485	0.0515	6.07%	開放	開放	購買
3	008619	永贏醫藥健康C	檔案公告	0.8907	0.8907	0.8398	0.8398	0.0509	6.06%	開放	開放	購買
4	001230	鵬華醫藥科技股票A	檔案公告	1.6178	1.6178	1.5399	1.5399	0.0779	5.06%	開放	開放	購買
5	017900	鵬華醫藥科技股票C	檔案公告	1.3590	1.3590	1.2936	1.2936	0.0654	5.06%	開放	開放	購買
6	022081	景順長城醫療產業股票A	檔案公告	1.3325	1.3325	1.2769	1.2769	0.0556	4.35%	開放	開放	購買
7	022082	景順長城醫療產業股票C	檔案公告	1.3304	1.3304	1.2749	1.2749	0.0555	4.35%	開放	開放	購買
8	012045	大成醫藥健康股票A	檔案公告	0.6997	0.6997	0.6709	0.6709	0.0288	4.29%	開放	開放	購買
9	012046	大成醫藥健康股票C	檔案公告	0.6891	0.6891	0.6608	0.6608	0.0283	4.28%	開放	開放	購買
10	000913	農銀醫療保健股票	檔案公告	1.6856	1.6856	1.6177	1.6177	0.0679	4.20%	開放	開放	購買
1	005945	工銀可轉債優選債券A	檔案公告	1.2317	1.2317	1.2175	1.2175	0.0142	1.17%	開放	開放	購買
2	005946	工銀可轉債優選債券C	檔案公告	1.1962	1.1962	1.1824	1.1824	0.0138	1.17%	開放	開放	購買
3	005273	華商可轉債債券A	檔案公告	1.6476	1.6476	1.6310	1.6310	0.0166	1.02%	開放	開放	購買
4	005284	華商可轉債債券C	檔案公告	1.6061	1.6061	1.5899	1.5899	0.0162	1.02%	開放	開放	購買
5	003205	財通可轉債債券C	檔案公告	1.0797	1.1274	1.0690	1.1167	0.0112	1.00%	開放	開放	購買
6	720002	財通可轉債債券A	檔案公告	1.0375	1.3918	1.0272	1.3808	0.0143	1.00%	開放	開放	購買
7	240013	華寶增強收益債券B	檔案公告	1.3820	1.7620	1.3693	1.7493	0.0173	0.93%	開放	開放	購買
8	240012	華寶增強收益債券A	檔案公告	1.4896	1.8696	1.4760	1.8560	0.0183	0.92%	開放	開放	購買
9	000297	鵬華可轉債債券A	檔案公告	1.4903	1.5473	1.4776	1.5346	0.0133	0.86%	開放	開放	購買
10	010964	鵬華可轉債債券C	檔案公告	1.1261	1.1261	1.1165	1.1165	0.0096	0.86%	開放	開放	購買
1	022852	中航優選領航混合發起A	檔案公告	1.6704	1.6704	1.5381	1.5381	0.1323	8.60%	開放	開放	購買
2	022853	中航優選領航混合發起C	檔案公告	1.6651	1.6651	1.5332	1.5332	0.1319	8.60%	開放	開放	購買
3	001563	華富健康文娛靈活配置混合A	檔案公告	1.1380	1.2980	1.0607	1.2207	0.0884	7.29%	開放	開放	購買
4	019200	華富健康文娛靈活配置混合C	檔案公告	1.1302	1.1302	1.0535	1.0535	0.0767	7.28%	開放	開放	購買
5	110023	易方達醫療保健行業混合A	檔案公告	3.9420	3.9420	3.7170	3.7170	0.2250	6.05%	開放	開放	購買
6	019020	易方達醫療保健行業混合C	檔案公告	3.9090	3.9090	3.6870	3.6870	0.2220	6.02%	開放	開放	購買
7	013072	泰信醫療服務混合發起式A	檔案公告	1.2515	1.2515	1.1811	1.1811	0.0704	5.96%	開放	開放	購買
8	013073	泰信醫療服務混合發起式C	檔案公告	1.2301	1.2301	1.1609	1.1609	0.0692	5.96%	開放	開放	購買
9	000339	長城醫療保健混合A	檔案公告	3.1661	3.1661	2.9977	2.9977	0.1684	5.62%	開放	開放	購買
10	015562	長城醫療保健混合C	檔案公告	3.1067	3.1067	2.9415	2.9415	0.1652	5.62%	開放	開放	購買
1	588700	嘉實上證科創板生物醫藥ETF	檔案公告	1.0520	1.0520	1.0216	1.0216	0.0304	2.98%	開放	開放	購買
2	588860	科創醫藥ETF	檔案公告	1.3942	1.3942	1.3540	1.3540	0.0402	2.97%	開放	開放	購買
3	588250	鵬華上證科創板生物醫藥ETF	檔案公告	1.1083	1.1083	1.0766	1.0766	0.0317	2.94%	開放	開放	購買
4	588130	華夏上證科創板生物醫藥ETF	檔案公告	1.0892	1.0892	1.0593	1.0593	0.0299	2.82%	開放	開放	購買
5	159858	南方中證創新藥產業ETF	檔案公告	0.6378	0.6378	0.6243	0.6243	0.0135	2.16%	開放	開放	購買
6	516080	易方達中證創新藥產業ETF	檔案公告	0.6301	0.6301	0.6168	0.6168	0.0133	2.16%	開放	開放	購買
7	159992	創新藥	檔案公告	0.8075	0.8075	0.7905	0.7905	0.0170	2.15%	開放	開放	購買
8	515120	廣發創新藥ETF	檔案公告	0.6044	0.6044	0.5917	0.5917	0.0127	2.15%	開放	開放	購買
9	516060	創新藥產業ETF	檔案公告	0.5564	0.5564	0.5447	0.5447	0.0117	2.15%	開放	開放	購買
10	560900	摩根中證創新藥產業ETF	檔案公告	0.8704	0.8704	0.8521	0.8521	0.0183	2.15%	開放	開放	購買
1	501085	財通科創主題靈活配置混合(LOF)	檔案公告	1.6643	1.6643	1.6171	1.6171	0.0472	2.92%	開放	開放	購買
2	501032	財通福盛混合發起(LOF)A	檔案公告	1.1890	1.3025	1.1593	1.2728	0.0326	2.56%	開放	開放	購買
3	501005	匯添富中證精準醫療指數(LOF)A	檔案公告	0.9227	0.9227	0.8998	0.8998	0.0229	2.55%	開放	開放	購買
4	161122	易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A	檔案公告	0.5438	0.7977	0.5320	0.7816	0.0175	2.22%	開放	開放	購買
5	161810	銀華內需精選混合(LOF)	檔案公告	2.9600	2.8140	2.9010	2.7580	0.0561	2.03%	開放	開放	購買
6	501070	廣發睿陽三年定開混合	檔案公告	1.0585	2.0538	1.0409	2.0362	0.0352	1.69%	暫停	暫停	購買
7	160645	鵬華精選回報三年定開混合	檔案公告	1.0648	1.0648	1.0486	1.0486	0.0162	1.54%	暫停	暫停	購買
8	160221	國泰國證有色金屬行業指數A	檔案公告	1.4077	1.0136	1.3866	0.9997	0.0160	1.52%	開放	開放	購買
9	165520	中信保誠中證800有色指數(LOF)A	檔案公告	1.7460	1.6918	1.7201	1.6759	0.0282	1.51%	開放	開放	購買
10	501009	匯添富中證生物科技指數(LOF)A	檔案公告	1.2193	1.2193	1.2013	1.2013	0.0180	1.50%	開放	開放	購買
1	000075	華夏恒生ETF聯接A(美元現匯)	檔案公告	0.2066	0.2066	0.2066	0.2066	0.0000	0.00%	開放	開放	購買
2	000076	華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔)	檔案公告	0.2066	0.2066	0.2066	0.2066	0.0000	0.00%	開放	開放	購買
3	110032	易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現匯份額)	檔案公告	0.1549	0.1549	0.1549	0.1549	0.0000	0.00%	開放	開放	購買
4	110033	易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現鈔份額)	檔案公告	0.1549	0.1549	0.1549	0.1549	0.0000	0.00%	開放	開放	購買
5	014425	博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C	檔案公告	0.8794	0.8794	0.8799	0.8799	-0.0005	-0.06%	開放	開放	購買
6	015310	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)A	檔案公告	1.2676	1.2676	1.2684	1.2684	-0.0008	-0.06%	開放	開放	購買
7	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	檔案公告	1.2443	1.2443	1.2451	1.2451	-0.0008	-0.06%	開放	開放	購買
8	018336	華夏恒生中國企業ETF發起式聯接(QDII)A	檔案公告	1.2819	1.2819	1.2827	1.2827	-0.0008	-0.06%	開放	限制大額	購買
9	018337	華夏恒生中國企業ETF發起式聯接(QDII)C	檔案公告	1.2746	1.2746	1.2754	1.2754	-0.0008	-0.06%	開放	限制大額	購買
10	019103	景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)C	檔案公告	1.1027	1.1027	1.1034	1.1034	-0.0007	-0.06%	開放	開放	購買

開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					估值偏差	基金凈值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	估算值	估算增長率	單位凈值	日增長率	估值偏差	基金凈值	操作
1	003397	銀華體育文化靈活配置混合A	檔案	1.64230	3.68%	--	--	--	1.5840	購買
2	004854	廣發中證全指汽車指數A	檔案	1.38555	3.51%	--	--	--	1.3386	購買
3	004855	廣發中證全指汽車指數C	檔案	1.37548	3.51%	--	--	--	1.3289	購買
4	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯接A	檔案	1.28891	3.47%	--	--	--	1.2457	購買
5	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯接C	檔案	1.28094	3.47%	--	--	--	1.2380	購買
6	012768	華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A	檔案	1.28963	3.47%	--	--	--	1.2464	購買
7	012769	華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C	檔案	1.28239	3.47%	--	--	--	1.2394	購買
8	004260	德邦穩盈增長靈活配置混合A	檔案	1.06910	3.28%	--	--	--	1.0351	購買
9	005585	銀河文體娛樂混合A	檔案	1.38495	2.96%	--	--	--	1.3451	購買
10	015667	銀河文體娛樂混合C	檔案	1.37190	2.96%	--	--	--	1.3324	購買
1	110023	易方達醫療保健行業混合	檔案	3.15377	-4.37%	--	--	--	3.2980	購買
2	001563	華富健康文娛靈活配置混合	檔案	0.98479	-4.02%	--	--	--	1.0260	購買
3	003032	平安醫療健康混合	檔案	1.62401	-3.98%	--	--	--	1.6913	購買
4	005970	國泰消費優選股票	檔案	1.80476	-3.86%	--	--	--	1.8773	購買
5	010387	易方達醫藥生物股票A	檔案	0.63023	-3.68%	--	--	--	0.6543	購買
6	010388	易方達醫藥生物股票C	檔案	0.62346	-3.68%	--	--	--	0.6473	購買
7	015052	東方紅醫療升級股票發起A	檔案	1.00566	-3.47%	--	--	--	1.0418	購買
8	015053	東方紅醫療升級股票發起C	檔案	0.99909	-3.47%	--	--	--	1.0350	購買
9	240020	華寶醫藥生物	檔案	2.94416	-3.47%	--	--	--	3.0500	購買
10	017921	中海醫療保健C	檔案	1.30147	-3.38%	--	--	--	1.3470	購買

交易日 16：00～23：00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	018227	瑞達先進制造混合型發起式C	公告	2025-07-01	19.78%	28.00%	22.65%	60.24%	31.51%	0.10%	31.51%	購買
2	016847	中歐高端裝備股票發起A	公告	2025-07-01	16.40%	20.19%	19.43%	35.43%	7.68%	0.00%	7.68%	購買
3	016848	中歐高端裝備股票發起C	公告	2025-07-01	16.39%	20.16%	19.29%	34.77%	6.29%	0.00%	6.29%	購買
4	018939	長城景氣成長混合A	公告	2025-07-01	15.70%	19.81%	17.64%	39.50%	30.92%	0.86%	30.92%	購買
5	018940	長城景氣成長混合C	公告	2025-07-01	15.70%	19.76%	17.47%	38.66%	29.51%	0.86%	29.51%	購買
6	016560	永贏啟源混合發起A	公告	2025-07-01	12.58%	17.28%	11.40%	24.77%	3.53%	1.75%	3.53%	購買
7	016561	永贏啟源混合發起C	公告	2025-07-01	12.58%	17.23%	11.26%	24.08%	2.54%	1.75%	2.54%	購買
8	001838	國投瑞銀國家安全混合A	公告	2025-07-01	12.00%	14.37%	15.36%	27.22%	1.80%	-0.22%	35.52%	購買
9	017941	國投瑞銀國家安全混合C	公告	2025-07-01	11.98%	14.30%	15.18%	26.45%	3.10%	-0.22%	3.10%	購買
10	012557	中歐景氣前瞻一年持有混合A	公告	2025-07-01	11.97%	16.81%	12.56%	30.50%	-13.50%	-0.26%	-22.85%	購買
1	016847	中歐高端裝備股票發起A	公告	2025-07-01	16.40%	20.19%	19.43%	35.43%	7.68%	0.00%	7.68%	購買
2	016848	中歐高端裝備股票發起C	公告	2025-07-01	16.39%	20.16%	19.29%	34.77%	6.29%	0.00%	6.29%	購買
3	159227	華夏國證航天航空行業ETF	公告	2025-07-01	10.01%	10.92%	12.25%	12.25%	12.25%	-0.41%	12.25%	購買
4	159241	天弘國證航天航空行業ETF	公告	2025-07-01	9.99%	10.90%	13.42%	13.42%	13.42%	-0.41%	13.42%	購買
5	159208	萬家國證航天航空行業ETF	公告	2025-07-01	9.96%	10.50%	14.49%	14.49%	14.49%	-0.41%	14.49%	購買
6	512670	國防ETF	公告	2025-07-01	9.06%	10.86%	10.89%	31.34%	-17.86%	-0.48%	57.98%	購買
7	013479	金鷹先進制造股票(LOF)C	公告	2025-07-01	8.97%	10.38%	7.59%	18.54%	-28.29%	-0.67%	-35.34%	購買
8	162107	金鷹先進制造股票(LOF)A	公告	2025-07-01	8.97%	10.41%	7.70%	19.01%	-27.42%	-0.66%	0.38%	購買
9	512710	富國中證軍工龍頭ETF	公告	2025-07-01	8.77%	10.38%	12.46%	26.52%	-16.05%	-0.77%	37.38%	購買
10	012041	鵬華國防C	公告	2025-07-01	8.69%	10.48%	10.35%	29.04%	-19.40%	-0.47%	-8.28%	購買
1	006030	南方昌元可轉債債券A	公告	2025-07-01	5.04%	7.10%	4.34%	11.62%	-7.15%	0.75%	53.10%	購買
2	006031	南方昌元可轉債債券C	公告	2025-07-01	5.02%	7.05%	4.20%	11.05%	-8.52%	0.75%	48.20%	購買
3	003093	華商豐利增強定期開放債券C	公告	2025-06-30	4.84%	5.96%	6.80%	31.27%	26.15%	--	131.48%	購買
4	003092	華商豐利增強定期開放債券A	公告	2025-06-30	4.83%	6.02%	6.95%	31.85%	27.62%	--	139.84%	購買
5	240012	華寶增強收益債券A	公告	2025-07-01	4.40%	8.37%	5.23%	24.00%	6.67%	0.92%	100.44%	購買
6	240013	華寶增強收益債券B	公告	2025-07-01	4.40%	8.34%	5.14%	23.53%	5.41%	0.93%	87.88%	購買
7	010964	鵬華可轉債債券C	公告	2025-07-01	4.37%	6.36%	2.60%	12.79%	-7.77%	0.86%	12.61%	購買
8	022156	鵬華可轉債債券D	公告	2025-07-01	4.37%	6.37%	2.64%	27.89%	27.89%	0.86%	27.89%	購買
9	000297	鵬華可轉債債券A	公告	2025-07-01	4.36%	6.37%	2.64%	13.02%	-7.20%	0.86%	55.65%	購買
10	720003	財通收益增強債券A	公告	2025-07-01	4.11%	5.94%	3.57%	14.76%	10.43%	0.40%	100.76%	購買
1	018227	瑞達先進制造混合型發起式C	公告	2025-07-01	19.78%	28.00%	22.65%	60.24%	31.51%	0.10%	31.51%	購買
2	018939	長城景氣成長混合A	公告	2025-07-01	15.70%	19.81%	17.64%	39.50%	30.92%	0.86%	30.92%	購買
3	018940	長城景氣成長混合C	公告	2025-07-01	15.70%	19.76%	17.47%	38.66%	29.51%	0.86%	29.51%	購買
4	016560	永贏啟源混合發起A	公告	2025-07-01	12.58%	17.28%	11.40%	24.77%	3.53%	1.75%	3.53%	購買
5	016561	永贏啟源混合發起C	公告	2025-07-01	12.58%	17.23%	11.26%	24.08%	2.54%	1.75%	2.54%	購買
6	001838	國投瑞銀國家安全混合A	公告	2025-07-01	12.00%	14.37%	15.36%	27.22%	1.80%	-0.22%	35.52%	購買
7	017941	國投瑞銀國家安全混合C	公告	2025-07-01	11.98%	14.30%	15.18%	26.45%	3.10%	-0.22%	3.10%	購買
8	012557	中歐景氣前瞻一年持有混合A	公告	2025-07-01	11.97%	16.81%	12.56%	30.50%	-13.50%	-0.26%	-22.85%	購買
9	012558	中歐景氣前瞻一年持有混合C	公告	2025-07-01	11.94%	16.71%	12.33%	29.46%	-15.55%	-0.25%	-25.21%	購買
10	012390	中歐產業前瞻混合A	公告	2025-07-01	11.54%	16.14%	11.59%	27.31%	-16.24%	-0.26%	-31.06%	購買
1	159227	華夏國證航天航空行業ETF	公告	2025-07-01	10.01%	10.92%	12.25%	12.25%	12.25%	-0.41%	12.25%	購買
2	159241	天弘國證航天航空行業ETF	公告	2025-07-01	9.99%	10.90%	13.42%	13.42%	13.42%	-0.41%	13.42%	購買
3	159208	萬家國證航天航空行業ETF	公告	2025-07-01	9.96%	10.50%	14.49%	14.49%	14.49%	-0.41%	14.49%	購買
4	512670	國防ETF	公告	2025-07-01	9.06%	10.86%	10.89%	31.34%	-17.86%	-0.48%	57.98%	購買
5	512710	富國中證軍工龍頭ETF	公告	2025-07-01	8.77%	10.38%	12.46%	26.52%	-16.05%	-0.77%	37.38%	購買
6	512660	國泰中證軍工ETF	公告	2025-07-01	8.11%	9.12%	10.46%	30.02%	-1.86%	-0.16%	14.26%	購買
7	512680	廣發中證軍工ETF	公告	2025-07-01	8.11%	9.10%	10.40%	29.81%	-2.34%	-0.15%	17.08%	購買
8	512560	易方達中證軍工ETF	公告	2025-07-01	8.07%	9.26%	10.69%	31.29%	1.23%	-0.16%	39.70%	購買
9	512810	華寶中證軍工ETF	公告	2025-07-01	8.00%	9.13%	10.53%	30.93%	1.58%	-0.15%	32.02%	購買
10	159638	嘉實中證高端裝備細分50ETF	公告	2025-07-01	7.90%	9.22%	10.23%	28.46%	-14.97%	-0.76%	-14.97%	購買
1	162107	金鷹先進制造股票(LOF)A	公告	2025-07-01	8.97%	10.41%	7.70%	19.01%	-27.42%	-0.66%	0.38%	購買
2	160630	鵬華國防A	公告	2025-07-01	8.69%	10.49%	10.37%	29.18%	-19.15%	-0.46%	-4.47%	購買
3	168002	國壽安保策略精選混合(LOF)A	公告	2025-07-01	8.46%	8.43%	-0.83%	2.86%	-30.42%	0.28%	73.57%	購買
4	501046	財通福鑫定開混合發起	公告	2025-07-01	8.10%	19.20%	8.45%	1.21%	-26.24%	0.56%	110.02%	購買
5	501201	紅土創新科技創新股票(LOF)	公告	2025-07-01	7.80%	13.63%	10.48%	36.70%	-41.02%	-1.17%	8.87%	購買
6	502003	易方達中證軍工指數(LOF)A	公告	2025-07-01	7.73%	8.81%	10.09%	28.95%	-0.44%	-0.13%	-9.61%	購買
7	163115	申萬菱信中證軍工指數A	公告	2025-07-01	7.63%	8.58%	9.93%	28.55%	-2.89%	-0.14%	58.26%	購買
8	161024	富國中證軍工指數A	公告	2025-07-01	7.60%	8.54%	9.72%	27.92%	-3.20%	-0.18%	69.72%	購買
9	164402	前海開源中航軍工A	公告	2025-07-01	7.57%	8.92%	8.33%	17.98%	-12.07%	-0.46%	0.17%	購買
10	160643	鵬華空天軍工指數A(LOF)	公告	2025-07-01	7.16%	8.10%	7.56%	23.10%	-22.21%	-0.67%	19.27%	購買
1	539002	建信新興市場混合(QDII)A	公告	2025-06-30	6.70%	15.97%	35.27%	4.87%	44.53%	--	16.20%	購買
2	018147	建信新興市場混合(QDII)C	公告	2025-06-30	6.69%	15.94%	35.34%	4.55%	43.09%	--	43.09%	購買
3	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	公告	2025-06-30	5.94%	13.57%	18.47%	1.22%	31.40%	--	31.40%	購買
4	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	公告	2025-06-30	5.94%	13.54%	18.40%	1.01%	30.59%	--	30.59%	購買
5	012921	易方達全球成長精選混合(QDII)A(美元現匯份額)	公告	2025-06-30	5.63%	13.87%	19.11%	34.49%	47.73%	--	43.49%	購買
6	012923	易方達全球成長精選混合(QDII)C(美元現匯份額)	公告	2025-06-30	5.62%	13.81%	18.94%	33.88%	45.86%	--	41.39%	購買
7	012924	華夏新時代混合(QDII)(美元現匯)	公告	2025-06-30	5.50%	9.89%	8.02%	19.65%	-26.90%	--	-44.12%	購買
8	012925	華夏新時代混合(QDII)(美元現鈔)	公告	2025-06-30	5.50%	9.89%	8.02%	19.65%	-26.90%	--	-44.12%	購買
9	008253	華寶致遠混合A	公告	2025-06-30	5.49%	11.35%	21.66%	10.94%	8.10%	--	13.90%	購買
10	008254	華寶致遠混合C	公告	2025-06-30	5.47%	11.30%	21.53%	10.50%	6.80%	--	11.38%	購買

封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。

類型：: 傳統型; 創新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	市值	折現率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	市值	折現率	到期日
1	023644	華富富潤6個月封閉運作債券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	023645	華富富潤6個月封閉運作債券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	017805	惠升和潤39個月封閉債券	公告	1.0321	1.0911	1.0317	1.0907	0.0004	0.04%	--	--	2026-07-25
2	017817	鵬揚裕利三年封閉式債券	公告	1.0245	1.0825	1.0242	1.0822	0.0003	0.03%	--	--	2026-04-12
3	184801	鵬華前海萬科REITs	公告	101.3690	1.4570	101.3400	1.4560	0.0004	0.03%	101.088	-0.25%	2025-07-05
4	017793	國聯安聚利39個月封閉式債券	公告	1.0110	1.0749	1.0109	1.0748	0.0001	0.01%	--	--	2026-05-31
5	017800	招商恒鑫30個月封閉債	公告	1.0166	1.0727	1.0165	1.0726	0.0001	0.01%	--	--	2025-08-21
6	008781	交銀豐華債券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	008782	交銀豐華債券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	009075	德邦科技創新3年封閉混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	023496	嘉實匯明7個月封閉運作純債A	公告	--	--	0.9988	0.9988	--	--	--	--	2026-01-09
10	023497	嘉實匯明7個月封閉運作純債C	公告	--	--	0.9987	0.9987	--	--	--	--	2026-01-09

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	000846	國聯貨幣C	公告	0.4235	2.0830%	0.84%	3.95%	5.96%	34.63%	2014-10-21	限制大額	開放	購買
2	004369	前海開源聚財寶B	公告	0.8781	2.0780%	0.84%	4.04%	6.16%	24.74%	2017-02-17	限制大額	開放	購買
3	004787	匯添金貨幣B	公告	0.3380	1.9400%	0.78%	3.83%	5.90%	19.82%	2017-07-25	限制大額	開放	購買
4	019635	匯添金貨幣D	公告	0.3382	1.9390%	0.78%	3.07%	3.07%	3.07%	2023-10-09	限制大額	開放	購買
5	003679	國聯現金增利貨幣C	公告	0.4725	1.9350%	0.84%	3.92%	6.10%	26.81%	2016-11-22	限制大額	開放	購買
6	004368	前海開源聚財寶A	公告	0.8320	1.9080%	0.76%	3.83%	5.85%	23.62%	2017-02-17	限制大額	開放	購買
7	000301	德邦德利貨幣B	公告	0.4528	1.9070%	0.82%	3.83%	5.45%	38.48%	2013-09-16	限制大額	開放	購買
8	021118	宏利京元寶貨幣E	公告	0.3130	1.8850%	0.79%	2.16%	2.16%	2.16%	2024-03-28	限制大額	開放	購買
9	002078	浙商日添利B	公告	0.3495	1.8710%	0.76%	3.46%	5.22%	25.29%	2015-12-08	限制大額	開放	購買
10	002912	興業穩天盈貨幣A	公告	0.4471	1.8670%	0.82%	3.82%	5.87%	25.38%	2016-07-15	限制大額	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
4	000133	中銀理財21天債券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暫停	開放	購買
5	000323	農銀14天理財債券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大額	暫停	購買
6	000485	嘉實1個月理財債券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
7	000486	嘉實1個月理財債券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
8	003881	嘉實定期寶6個月理財債券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暫停	開放	購買
9	004577	海富通季季通利理財債券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暫停	暫停	購買
10	004578	海富通季季通利理財債券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暫停	暫停	購買

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