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代碼	基金名稱	年收益	操作
019457	平安先進制造主題股票發(fā)起A	165.85%	購買
019458	平安先進制造主題股票發(fā)起C	164.29%	購買
021298	中歐北證50成份指數發(fā)起A	162.40%	購買
021299	中歐北證50成份指數發(fā)起C	161.71%	購買
018128	博時北證50成份指數發(fā)起式A	158.56%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農銀匯理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
021298	中歐北證50成份指數發(fā)起A	162.40%	購買
021299	中歐北證50成份指數發(fā)起C	161.71%	購買
018128	博時北證50成份指數發(fā)起式A	158.56%	購買
017512	廣發(fā)北證50成份指數A	157.66%	購買
018129	博時北證50成份指數發(fā)起式C	157.54%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	摩根天添盈貨幣B類	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

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交易日 16:00-23:00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
1	506009	國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合	檔案公告	1.1797	1.1885	--	--	0.1258	11.82%	暫停	暫停	購買
2	588810	富國上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.4280	1.4280	1.2974	1.2974	0.1306	10.07%	開放	開放	購買
3	588890	南方上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	2.2739	2.2739	2.0664	2.0664	0.2075	10.04%	開放	開放	購買
4	588750	匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.3559	1.3559	1.2324	1.2324	0.1235	10.02%	開放	開放	購買
5	588200	嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	2.0306	2.0306	1.8458	1.8458	0.1848	10.01%	開放	開放	購買
6	588290	華安上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.9832	1.9832	1.8033	1.8033	0.1799	9.98%	開放	開放	購買
7	588990	博時上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	2.1203	2.1203	1.9283	1.9283	0.1920	9.96%	開放	開放	購買
8	589100	國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.3054	1.3054	1.1877	1.1877	0.1177	9.91%	開放	開放	購買
9	159995	華夏國證半導體芯片ETF	檔案公告	1.5416	1.5416	1.4039	1.4039	0.1377	9.81%	開放	開放	購買
10	159813	芯片	檔案公告	0.9877	1.4816	0.8998	1.3497	0.1319	9.77%	開放	開放	購買
1	588810	富國上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.4280	1.4280	1.2974	1.2974	0.1306	10.07%	開放	開放	購買
2	588890	南方上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	2.2739	2.2739	2.0664	2.0664	0.2075	10.04%	開放	開放	購買
3	588750	匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.3559	1.3559	1.2324	1.2324	0.1235	10.02%	開放	開放	購買
4	588200	嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	2.0306	2.0306	1.8458	1.8458	0.1848	10.01%	開放	開放	購買
5	588290	華安上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.9832	1.9832	1.8033	1.8033	0.1799	9.98%	開放	開放	購買
6	588990	博時上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	2.1203	2.1203	1.9283	1.9283	0.1920	9.96%	開放	開放	購買
7	589100	國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.3054	1.3054	1.1877	1.1877	0.1177	9.91%	開放	開放	購買
8	159995	華夏國證半導體芯片ETF	檔案公告	1.5416	1.5416	1.4039	1.4039	0.1377	9.81%	開放	開放	購買
9	159813	芯片	檔案公告	0.9877	1.4816	0.8998	1.3497	0.1319	9.77%	開放	開放	購買
10	159801	廣發(fā)國證半導體芯片ETF	檔案公告	0.7664	1.5328	0.6983	1.3966	0.1362	9.75%	開放	開放	購買
1	001045	華夏可轉債增強債券A	檔案公告	1.6504	1.6504	1.5972	1.5972	0.0532	3.33%	開放	開放	購買
2	012887	華夏可轉債增強債券C	檔案公告	1.6329	1.6329	1.5803	1.5803	0.0526	3.33%	開放	開放	購買
3	006030	南方昌元可轉債債券A	檔案公告	1.8531	1.8731	1.8016	1.8216	0.0523	2.86%	開放	開放	購買
4	006031	南方昌元可轉債債券C	檔案公告	1.8190	1.8190	1.7685	1.7685	0.0505	2.86%	開放	開放	購買
5	002924	華商瑞鑫定期開放債券	檔案公告	2.0400	2.0400	--	--	0.0560	2.82%	暫停	暫停	購買
6	014336	金鷹元豐債券C	檔案公告	1.7935	1.7935	1.7522	1.7522	0.0413	2.36%	開放	開放	購買
7	022568	金鷹元豐債券D	檔案公告	1.8294	1.8294	1.7872	1.7872	0.0422	2.36%	開放	開放	購買
8	210014	金鷹元豐債券A	檔案公告	1.8283	2.2380	1.7861	2.1863	0.0422	2.36%	開放	開放	購買
9	005461	南方希元可轉債債券A	檔案公告	1.7330	1.7330	1.6957	1.6957	0.0373	2.20%	開放	開放	購買
10	024077	南方希元可轉債債券D	檔案公告	1.7331	1.7331	1.6958	1.6958	0.0373	2.20%	開放	開放	購買
1	506009	國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合	檔案公告	1.1797	1.1885	--	--	0.1258	11.82%	暫停	暫停	購買
2	014143	銀河創(chuàng)新混合C	檔案公告	7.9970	7.9970	7.3101	7.3101	0.6869	9.40%	開放	開放	購買
3	519674	銀河創(chuàng)新混合A	檔案公告	8.1771	8.1771	7.4747	7.4747	0.7024	9.40%	開放	開放	購買
4	009707	工銀新興制造混合A	檔案公告	2.4153	2.4153	2.2193	2.2193	0.1960	8.83%	開放	開放	購買
5	009708	工銀新興制造混合C	檔案公告	2.3672	2.3672	2.1752	2.1752	0.1920	8.83%	開放	開放	購買
6	002772	光大保德信產業(yè)新動力混合A	檔案公告	1.6580	1.7730	1.5270	1.6420	0.1414	8.58%	開放	開放	購買
7	018082	光大保德信產業(yè)新動力混合C	檔案公告	1.6790	1.6790	1.5470	1.5470	0.1320	8.53%	開放	開放	購買
8	012530	永贏惠添盈一年混合	檔案公告	1.1816	1.1816	1.0888	1.0888	0.0928	8.52%	開放	開放	購買
9	021626	華富半導體產業(yè)混合發(fā)起式A	檔案公告	1.3039	1.3039	1.2016	1.2016	0.1023	8.51%	開放	開放	購買
10	021627	華富半導體產業(yè)混合發(fā)起式C	檔案公告	1.2999	1.2999	1.1980	1.1980	0.1019	8.51%	開放	開放	購買
1	588810	富國上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.4280	1.4280	1.2974	1.2974	0.1306	10.07%	開放	開放	購買
2	588890	南方上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	2.2739	2.2739	2.0664	2.0664	0.2075	10.04%	開放	開放	購買
3	588750	匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.3559	1.3559	1.2324	1.2324	0.1235	10.02%	開放	開放	購買
4	588200	嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	2.0306	2.0306	1.8458	1.8458	0.1848	10.01%	開放	開放	購買
5	588290	華安上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.9832	1.9832	1.8033	1.8033	0.1799	9.98%	開放	開放	購買
6	588990	博時上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	2.1203	2.1203	1.9283	1.9283	0.1920	9.96%	開放	開放	購買
7	589100	國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF	檔案公告	1.3054	1.3054	1.1877	1.1877	0.1177	9.91%	開放	開放	購買
8	159995	華夏國證半導體芯片ETF	檔案公告	1.5416	1.5416	1.4039	1.4039	0.1377	9.81%	開放	開放	購買
9	159813	芯片	檔案公告	0.9877	1.4816	0.8998	1.3497	0.1319	9.77%	開放	開放	購買
10	159801	廣發(fā)國證半導體芯片ETF	檔案公告	0.7664	1.5328	0.6983	1.3966	0.1362	9.75%	開放	開放	購買
1	506009	國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合	檔案公告	1.1797	1.1885	--	--	0.1258	11.82%	暫停	暫停	購買
2	169201	浙商鼎盈事件驅動混合(LOF)	檔案公告	1.7146	1.7146	1.6105	1.6105	0.1041	6.46%	開放	開放	購買
3	501099	平安新興產業(yè)混合(LOF)	檔案公告	2.1277	2.1277	2.0011	2.0011	0.1266	6.33%	開放	開放	購買
4	168105	九泰泰富靈活配置混合(LOF)A	檔案公告	1.6382	1.6382	1.5418	1.5418	0.0964	6.25%	開放	開放	購買
5	501079	大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A	檔案公告	2.7389	2.7389	2.5779	2.5779	0.1610	6.25%	開放	開放	購買
6	161631	融通人工智能指數(LOF)A	檔案公告	2.0693	2.0693	1.9493	1.9493	0.1200	6.16%	開放	開放	購買
7	165528	中信保誠鼎利混合(LOF)A	檔案公告	1.5540	1.5540	1.4644	1.4644	0.0896	6.12%	開放	開放	購買
8	163116	申萬菱信中證申萬電子行業(yè)投資指數(LOF)A	檔案公告	1.2552	1.4636	1.1831	1.3795	0.0721	6.09%	開放	開放	購買
9	506000	南方科創(chuàng)板3年定開混合	檔案公告	0.9812	1.0162	0.9261	0.9611	0.0569	5.95%	暫停	暫停	購買
10	161912	萬家社會責任A	檔案公告	2.8592	3.4662	2.7009	3.3079	0.2262	5.86%	暫停	暫停	購買
1	019454	華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	檔案公告	1.5357	1.5357	1.4466	1.4466	0.0891	6.16%	開放	限制大額	購買
2	019455	華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	檔案公告	1.5286	1.5286	1.4399	1.4399	0.0887	6.16%	開放	限制大額	購買
3	022681	華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I	檔案公告	1.5349	1.5349	1.4458	1.4458	0.0891	6.16%	開放	限制大額	購買
4	012804	廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A	檔案公告	0.9582	0.9582	0.9335	0.9335	0.0247	2.65%	開放	開放	購買
5	012805	廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C	檔案公告	0.9503	0.9503	0.9258	0.9258	0.0245	2.65%	開放	開放	購買
6	015283	華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	檔案公告	1.4270	1.4270	1.3903	1.3903	0.0367	2.64%	開放	限制大額	購買
7	022005	廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F	檔案公告	0.9570	0.9570	0.9324	0.9324	0.0246	2.64%	開放	開放	購買
8	022647	華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I	檔案公告	1.4390	1.4390	1.4020	1.4020	0.0370	2.64%	開放	限制大額	購買
9	015282	華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	檔案公告	1.4389	1.4389	1.4020	1.4020	0.0369	2.63%	開放	限制大額	購買
10	012349	天弘恒生科技指數C	檔案公告	0.8018	0.8018	0.7814	0.7814	0.0204	2.61%	開放	限制大額	購買

開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					估值偏差	基金凈值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	估算值	估算增長率	單位凈值	日增長率	估值偏差	基金凈值	操作
1	003397	銀華體育文化靈活配置混合A	檔案	1.64230	3.68%	--	--	--	1.5840	購買
2	004854	廣發(fā)中證全指汽車指數A	檔案	1.38555	3.51%	--	--	--	1.3386	購買
3	004855	廣發(fā)中證全指汽車指數C	檔案	1.37548	3.51%	--	--	--	1.3289	購買
4	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	檔案	1.28891	3.47%	--	--	--	1.2457	購買
5	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	檔案	1.28094	3.47%	--	--	--	1.2380	購買
6	012768	華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	檔案	1.28963	3.47%	--	--	--	1.2464	購買
7	012769	華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	檔案	1.28239	3.47%	--	--	--	1.2394	購買
8	004260	德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A	檔案	1.06910	3.28%	--	--	--	1.0351	購買
9	005585	銀河文體娛樂混合A	檔案	1.38495	2.96%	--	--	--	1.3451	購買
10	015667	銀河文體娛樂混合C	檔案	1.37190	2.96%	--	--	--	1.3324	購買
1	110023	易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合	檔案	3.15377	-4.37%	--	--	--	3.2980	購買
2	001563	華富健康文娛靈活配置混合	檔案	0.98479	-4.02%	--	--	--	1.0260	購買
3	003032	平安醫(yī)療健康混合	檔案	1.62401	-3.98%	--	--	--	1.6913	購買
4	005970	國泰消費優(yōu)選股票	檔案	1.80476	-3.86%	--	--	--	1.8773	購買
5	010387	易方達醫(yī)藥生物股票A	檔案	0.63023	-3.68%	--	--	--	0.6543	購買
6	010388	易方達醫(yī)藥生物股票C	檔案	0.62346	-3.68%	--	--	--	0.6473	購買
7	015052	東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A	檔案	1.00566	-3.47%	--	--	--	1.0418	購買
8	015053	東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C	檔案	0.99909	-3.47%	--	--	--	1.0350	購買
9	240020	華寶醫(yī)藥生物	檔案	2.94416	-3.47%	--	--	--	3.0500	購買
10	017921	中海醫(yī)療保健C	檔案	1.30147	-3.38%	--	--	--	1.3470	購買

交易日 16：00～23：00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	001404	招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金A	公告	2025-08-22	16.66%	32.32%	32.43%	39.48%	-4.37%	9.21%	55.26%	購買
2	015773	招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金C	公告	2025-08-22	16.64%	32.28%	32.32%	39.05%	-5.23%	9.21%	29.21%	購買
3	588760	廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.63%	32.65%	33.33%	47.14%	47.14%	7.86%	47.14%	購買
4	588790	博時科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.62%	32.67%	33.58%	56.15%	56.15%	7.86%	56.15%	購買
5	589010	華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.62%	32.74%	33.40%	37.44%	37.44%	7.86%	37.44%	購買
6	588730	易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.61%	32.75%	33.53%	42.76%	42.76%	7.87%	42.76%	購買
7	589380	富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.59%	32.57%	36.80%	36.80%	36.80%	7.84%	36.80%	購買
8	589520	華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.55%	32.50%	32.99%	17.11%	17.11%	7.83%	17.11%	購買
9	009644	東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合A	公告	2025-08-22	16.45%	38.38%	57.53%	67.65%	-9.07%	6.63%	81.18%	購買
10	588930	科創(chuàng)板AI	公告	2025-08-22	16.44%	32.31%	32.83%	52.83%	52.83%	7.79%	52.83%	購買
1	001404	招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金A	公告	2025-08-22	16.66%	32.32%	32.43%	39.48%	-4.37%	9.21%	55.26%	購買
2	015773	招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金C	公告	2025-08-22	16.64%	32.28%	32.32%	39.05%	-5.23%	9.21%	29.21%	購買
3	588760	廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.63%	32.65%	33.33%	47.14%	47.14%	7.86%	47.14%	購買
4	588790	博時科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.62%	32.67%	33.58%	56.15%	56.15%	7.86%	56.15%	購買
5	589010	華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.62%	32.74%	33.40%	37.44%	37.44%	7.86%	37.44%	購買
6	588730	易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.61%	32.75%	33.53%	42.76%	42.76%	7.87%	42.76%	購買
7	589380	富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.59%	32.57%	36.80%	36.80%	36.80%	7.84%	36.80%	購買
8	589520	華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.55%	32.50%	32.99%	17.11%	17.11%	7.83%	17.11%	購買
9	588930	科創(chuàng)板AI	公告	2025-08-22	16.44%	32.31%	32.83%	52.83%	52.83%	7.79%	52.83%	購買
10	588780	國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF	公告	2025-08-22	15.42%	35.60%	36.21%	41.92%	41.92%	8.78%	41.92%	購買
1	001045	華夏可轉債增強債券A	公告	2025-08-22	6.97%	14.83%	23.45%	54.52%	7.24%	3.33%	65.04%	購買
2	012887	華夏可轉債增強債券C	公告	2025-08-22	6.96%	14.78%	23.32%	53.90%	5.96%	3.33%	0.12%	購買
3	006030	南方昌元可轉債債券A	公告	2025-08-22	6.40%	16.91%	29.76%	56.35%	11.37%	2.86%	88.05%	購買
4	006031	南方昌元可轉債債券C	公告	2025-08-22	6.38%	16.86%	29.60%	55.58%	9.70%	2.86%	81.90%	購買
5	217018	招商安瑞進取債券A	公告	2025-08-22	4.76%	10.68%	20.16%	52.03%	13.67%	2.09%	130.64%	購買
6	019500	招商安瑞進取債券C	公告	2025-08-22	4.75%	10.65%	20.06%	51.57%	17.28%	2.10%	17.28%	購買
7	024077	南方希元可轉債債券D	公告	2025-08-22	4.73%	11.63%	12.08%	12.08%	12.08%	2.20%	12.08%	購買
8	005461	南方希元可轉債債券A	公告	2025-08-22	4.72%	11.63%	18.96%	41.99%	1.59%	2.20%	73.30%	購買
9	519976	長信可轉債債券C	公告	2025-08-22	4.50%	9.69%	17.35%	38.04%	5.91%	1.83%	246.48%	購買
10	519977	長信可轉債債券A	公告	2025-08-22	4.50%	9.69%	17.37%	38.08%	6.18%	1.83%	272.30%	購買
1	009644	東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合A	公告	2025-08-22	16.45%	38.38%	57.53%	67.65%	-9.07%	6.63%	81.18%	購買
2	009645	東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C	公告	2025-08-22	16.43%	38.32%	57.32%	66.82%	-10.43%	6.62%	76.58%	購買
3	161912	萬家社會責任A	公告	2025-08-22	16.14%	29.30%	46.82%	58.46%	38.91%	5.86%	308.52%	購買
4	161913	萬家社會責任C	公告	2025-08-22	16.13%	29.25%	46.64%	57.67%	36.85%	5.86%	295.63%	購買
5	001060	前海開源高端裝備制造混合A	公告	2025-08-22	14.98%	29.70%	39.07%	92.20%	4.48%	7.12%	80.86%	購買
6	016721	前海開源高端裝備制造混合C	公告	2025-08-22	14.97%	29.65%	38.94%	28.01%	28.01%	7.12%	28.01%	購買
7	519674	銀河創(chuàng)新混合A	公告	2025-08-22	14.27%	28.72%	27.06%	108.37%	33.60%	9.40%	717.71%	購買
8	014143	銀河創(chuàng)新混合C	公告	2025-08-22	14.26%	28.65%	26.87%	107.12%	31.21%	9.40%	-6.72%	購買
9	161910	萬家新機遇價值驅動A	公告	2025-08-22	14.10%	20.41%	20.83%	20.99%	-6.17%	7.82%	99.67%	購買
10	006085	萬家新機遇價值驅動C	公告	2025-08-22	14.08%	20.33%	20.59%	20.03%	-8.39%	7.82%	106.19%	購買
1	588760	廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.63%	32.65%	33.33%	47.14%	47.14%	7.86%	47.14%	購買
2	588790	博時科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.62%	32.67%	33.58%	56.15%	56.15%	7.86%	56.15%	購買
3	589010	華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.62%	32.74%	33.40%	37.44%	37.44%	7.86%	37.44%	購買
4	588730	易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.61%	32.75%	33.53%	42.76%	42.76%	7.87%	42.76%	購買
5	589380	富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.59%	32.57%	36.80%	36.80%	36.80%	7.84%	36.80%	購買
6	589520	華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF	公告	2025-08-22	16.55%	32.50%	32.99%	17.11%	17.11%	7.83%	17.11%	購買
7	588930	科創(chuàng)板AI	公告	2025-08-22	16.44%	32.31%	32.83%	52.83%	52.83%	7.79%	52.83%	購買
8	588780	國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF	公告	2025-08-22	15.42%	35.60%	36.21%	41.92%	41.92%	8.78%	41.92%	購買
9	588810	富國上證科創(chuàng)板芯片ETF	公告	2025-08-22	15.26%	32.27%	35.45%	42.74%	42.74%	10.07%	42.74%	購買
10	588890	南方上證科創(chuàng)板芯片ETF	公告	2025-08-22	15.26%	32.30%	35.35%	123.39%	127.39%	10.04%	127.39%	購買
1	161912	萬家社會責任A	公告	2025-08-22	16.14%	29.30%	46.82%	58.46%	38.91%	5.86%	308.52%	購買
2	161631	融通人工智能指數(LOF)A	公告	2025-08-22	12.89%	26.98%	40.36%	98.89%	72.77%	6.16%	106.93%	購買
3	506009	國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合	公告	2025-08-22	11.82%	27.23%	32.03%	89.08%	10.47%	11.82%	18.97%	購買
4	160137	南方中證互聯(lián)網指數(LOF)A	公告	2025-08-22	11.77%	23.94%	45.73%	91.51%	56.44%	4.85%	47.43%	購買
5	506007	廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合	公告	2025-08-22	11.21%	29.00%	37.13%	96.49%	31.19%	5.17%	17.66%	購買
6	169201	浙商鼎盈事件驅動混合(LOF)	公告	2025-08-22	10.79%	20.65%	20.27%	44.51%	-1.66%	6.46%	71.46%	購買
7	501081	中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A	公告	2025-08-22	10.56%	18.73%	26.93%	121.84%	40.98%	5.59%	174.39%	購買
8	501026	財通多策略福享混合(LOF)	公告	2025-08-22	10.39%	28.39%	59.45%	82.86%	28.19%	5.81%	21.93%	購買
9	506000	南方科創(chuàng)板3年定開混合	公告	2025-08-22	10.38%	16.62%	22.50%	75.97%	2.66%	5.95%	1.37%	購買
10	160642	鵬華增瑞混合(LOF)A	公告	2025-08-22	10.19%	21.06%	32.66%	44.41%	-9.19%	4.19%	86.46%	購買
1	019454	華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	公告	2025-08-22	4.78%	12.66%	22.98%	42.45%	53.59%	6.16%	53.59%	購買
2	022681	華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I	公告	2025-08-22	4.78%	12.66%	22.96%	31.59%	31.59%	6.16%	31.59%	購買
3	019455	華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	公告	2025-08-22	4.77%	12.65%	22.91%	42.09%	52.88%	6.16%	52.88%	購買
4	020743	廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	公告	2025-08-22	4.36%	5.53%	11.22%	39.62%	21.83%	0.59%	21.83%	購買
5	020744	廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	公告	2025-08-22	4.35%	5.50%	11.14%	39.22%	21.34%	0.59%	21.34%	購買
6	018200	嘉實恒生消費ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	公告	2025-08-22	4.21%	5.17%	10.84%	41.03%	0.30%	0.56%	0.30%	購買
7	018201	嘉實恒生消費ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	公告	2025-08-22	4.20%	5.15%	10.78%	40.71%	-0.24%	0.56%	-0.24%	購買
8	019102	景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)A	公告	2025-08-22	4.18%	5.35%	11.22%	41.19%	20.56%	0.58%	20.56%	購買
9	019103	景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)C	公告	2025-08-22	4.18%	5.33%	11.14%	40.83%	20.00%	0.58%	20.00%	購買
10	024393	永贏恒生消費指數發(fā)起(QDII)A	公告	2025-08-22	4.09%	4.19%	4.11%	4.11%	4.11%	0.49%	4.11%	購買

封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。

類型：: 傳統(tǒng)型; 創(chuàng)新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	市值	折現率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	市值	折現率	到期日
1	023644	華富富潤6個月封閉運作債券A	公告	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%	--	--	--
2	023645	華富富潤6個月封閉運作債券C	公告	1.0011	1.0011	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%	--	--	--
1	017817	鵬揚裕利三年封閉式債券	公告	1.0269	1.0849	1.0268	1.0848	0.0001	0.01%	--	--	2026-04-12
2	017793	國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	公告	1.0030	1.0769	1.0130	1.0769	0.0000	0.00%	--	--	2026-05-31
3	017805	惠升和潤39個月封閉債券	公告	1.0324	1.0914	1.0324	1.0914	0.0000	0.00%	--	--	2026-07-25
4	023496	嘉實匯明7個月封閉運作純債A	公告	0.9987	0.9987	--	--	-0.0008	-0.08%	--	--	2026-01-09
5	023497	嘉實匯明7個月封閉運作純債C	公告	0.9983	0.9983	--	--	-0.0008	-0.08%	--	--	2026-01-09
6	008781	交銀豐華債券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	008782	交銀豐華債券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	009075	德邦科技創(chuàng)新3年封閉混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	168109	九泰銳興定增混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	168110	九泰銳信定增混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
1	001386	天弘弘運寶貨幣A	公告	0.2117	1.5930%	0.98%	3.55%	5.61%	27.88%	2015-08-13	開放	開放	購買
2	000716	工銀薪金貨幣B	公告	0.3819	1.5670%	1.00%	3.88%	6.09%	37.57%	2014-07-03	限制大額	開放	購買
3	021447	工銀薪金貨幣D	公告	0.3791	1.5570%	1.00%	2.19%	2.19%	2.19%	2024-05-10	限制大額	開放	購買
4	004173	嘉實增益寶貨幣A	公告	0.3658	1.5310%	1.02%	3.75%	5.77%	23.38%	2016-12-27	限制大額	開放	購買
5	210013	金鷹貨幣B	公告	0.3828	1.5110%	1.08%	3.92%	6.08%	47.25%	2012-12-07	限制大額	開放	購買
6	004449	上銀慧增利貨幣B	公告	0.3794	1.5090%	1.06%	3.86%	6.03%	23.73%	2017-04-14	限制大額	開放	購買
7	002753	建信嘉薪寶貨幣B	公告	0.4106	1.5080%	1.09%	3.97%	6.20%	28.91%	2016-05-09	限制大額	開放	購買
8	675072	西部利得天添金貨幣B	公告	0.2941	1.5040%	0.97%	3.65%	5.78%	23.57%	2016-12-05	限制大額	開放	購買
9	000912	英大現金寶A	公告	0.3812	1.4960%	1.00%	3.72%	5.92%	32.16%	2014-12-10	開放	開放	購買
10	001982	富國收益寶交易型貨幣B	公告	0.3590	1.4950%	0.99%	3.66%	5.72%	26.95%	2015-11-24	限制大額	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發(fā)理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
4	000133	中銀理財21天債券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暫停	開放	購買
5	000323	農銀14天理財債券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大額	暫停	購買
6	000485	嘉實1個月理財債券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
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